2012年01月20日

2011年12月 配当・分配金

2011年12月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/12/01 入金 株式配当金(常和ホールディングス) - 2,700
11/12/01 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 80
11/12/02 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/12/05 入金 株式配当金(共立メンテナンス) - 1,710
11/12/09 入金 株式配当金(アグレックス) - 900
11/12/13 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,100
11/12/13 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 100
11/12/16 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 1,125
11/12/16 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/12/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/12/16 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 20
11/12/16 入金 利金収益金(米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース) - 8,100
11/12/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/12/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 110
11/12/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 160
11/12/27 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 130
11/12/27 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/12/28 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/12/28 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/12/30 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 80
11/12/30 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
合計:18,790 円

- 大和証券 -
2011/12/01 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
2011/12/30 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
合計:3,182 円

今月合計:21,972円
今年合計:167,581円

今月合計:21,192円
今年合計:167,581円

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2011年12月23日

2011年11月 配当・分配金

2011年11月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/11/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/11/07 入金 利金収益金(シュローダーBRICs株式ファンド) - 5,000
11/11/11 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 100
11/11/11 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,400
11/11/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/11/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 20
11/11/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/11/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 1,125
11/11/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/11/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 160
11/11/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 110
11/11/28 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 130
11/11/28 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/11/28 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/11/28 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
合計:10,070 円

- 大和証券 -
2011/11/21 アジア好配当株F 分配金 -- 2,129円
合計:2,129 円

今月合計:12,199円
今年合計:145,609円

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2011年11月13日

2011年10月 配当金

2011年10月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/10/14 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,400
11/10/14 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 100
11/10/17 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/10/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 20
11/10/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/10/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 1,125
11/10/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/10/21 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 110
11/10/21 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 160
11/10/26 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/10/26 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 130
11/10/27 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/10/27 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/10/31 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 80
合計:5,330 円

- 大和証券 -
2011/10/28 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.30豪ドル77.44円/豪ドル (23円)
2011/10/31 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
合計:1,614 円

今月合計:6,944円
今年合計:133,410円

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2011年10月10日

2011年9月 配当・分配金

2011年9月の配当・分配金について、報告します。(確定) 18,777

- SBI証券 -
11/09/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/09/02 入金 株式配当金(ソルクシーズ) - 226
11/09/13 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,400
11/09/13 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 100
11/09/16 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 20
11/09/16 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/09/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/09/16 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/09/22 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/09/26 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 160
11/09/26 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/09/27 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/09/27 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/09/28 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/09/28 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/09/30 入金 株式配当金(エム・エイチ・グループ) - 136
11/09/30 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 80
11/09/30 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
合計:7,417 円

- 大和証券 -
2010/09/30 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.28豪ドル79.21円/豪ドル (22円)
合計:22 円

今月合計:7,439円
今年合計:126,466円

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2011年09月08日

2011年8月 配当・分配金

2011年8月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/08/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/08/05 入金 利金収益金(シュローダーBRICs株式ファンド) - 7,000
11/08/12 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,400
11/08/12 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 100
11/08/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/08/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 20
11/08/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/08/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/08/19 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/08/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 160
11/08/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/08/26 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/08/26 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/08/26 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/08/26 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/08/31 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 80
合計:14,185 円

- 大和証券 -
2011/08/19 アジア好配当株F 分配金 -- 2,129円
2011/08/31 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
2011/08/31 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.35豪ドル80.14円/豪ドル (28円)
合計:3,748 円

今月合計:17,933円
今年合計:119,027円
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2011年08月03日

2011年7月 配当・分配金

2011年7月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/07/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/07/01 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 120
11/07/13 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,400
11/07/13 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 90
11/07/15 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/07/19 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 12
11/07/19 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/07/19 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 8
11/07/19 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/07/22 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/07/25 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/07/25 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 145
11/07/26 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/07/26 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/07/27 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/07/27 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/07/29 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 39
11/07/29 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 78

合計:7,167 円

- 大和証券 -
2011/07/01 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
2011/07/29 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
2011/07/29 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.30豪ドル84.09円/豪ドル (25円)
合計:3,207 円

今月合計:10,374円
今年合計:101,094円
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2011年07月18日

2011年6月 配当・分配金

2011年6月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/06/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 19
11/06/13 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,400
11/06/13 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 90
11/06/16 入金 株式配当金(コロワイド) - 2,250
11/06/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/06/17 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 20
11/06/17 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/06/17 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/06/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 55
11/06/21 入金 利金収益金(住信 チャイナ・リサーチ・オープン) - 1,000
11/06/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/06/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 145
11/06/23 入金 株式配当金(アグレックス) - 1,170
11/06/23 入金 株式配当金(常和ホールディングス) - 2,700
11/06/24 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/06/24 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/06/27 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 40
11/06/27 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
合計:14,049 円

- 大和証券 -
合計:0 円

今月合計:14,049円
今年合計:90,720円
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2011年06月18日

2011年5月 配当・分配金

2011年5月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/05/02 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 109
11/05/06 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 19
11/05/11 入金 利金収益金(シュローダーBRICs株式ファンド) - 8,000
11/05/13 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,700
11/05/13 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 90
11/05/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 68
11/05/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/05/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 19
11/05/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/05/20 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 70
11/05/20 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/05/20 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 145
11/05/26 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/05/26 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 35
11/05/27 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/05/27 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 37
11/05/31 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 120
合計:15,462 円

- 大和証券 -
2011/05/02 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
2011/05/20 アジア好配当株F 分配金 -- 2,129円
2011/05/31 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 1,591円
2011/05/31 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.34豪ドル84.41円/豪ドル (28円)
合計:5,339 円

今月合計:20,801円
今年合計:76,671円
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2011年05月31日

2011年4月 配当・分配金

2011年4月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/04/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 8
11/04/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 12
11/04/13 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,530
11/04/13 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 90
11/04/15 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 68
11/04/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 270
11/04/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 19
11/04/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/04/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 43
11/04/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 23
11/04/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/04/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 145
11/04/26 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/04/26 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 70
11/04/27 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/04/27 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 37
合計:7,065 円

- 大和証券 -
2011/04/28 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.28豪ドル86.07円/豪ドル (24円)
合計:24 円

今月合計:7,089円
今年合計:55,870円
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2011年05月26日

2011年3月 配当・分配金

2011年3月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/03/03 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 120
11/03/04 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/03/11 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 51
11/03/11 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,140
11/03/11 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 505
11/03/11 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 45
11/03/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 7
11/03/16 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 68
11/03/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 19
11/03/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/03/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/03/22 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 70
11/03/23 入金 利金収益金(朝日Nvest グローバル バリュー株オープン) - 3,000
11/03/23 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 110
11/03/23 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 160
11/03/28 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/03/28 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/03/28 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 25
11/03/28 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 70
11/03/28 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 14
11/03/30 入金 株式配当金(ソルクシーズ) - 226
11/03/30 入金 株式配当金(日本マクドナルドホールディングス) - 2,700
11/03/31 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 120
合計:13,420 円

- 大和証券 -
2011/03/03 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 2,545円
2011/03/31 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 2,545円
2011/03/31 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.32豪ドル82.95円/豪ドル (26円)
合計:5,116 円

今月合計:18,536円
今年合計:48,781円

posted by なわたろう at 09:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 2011年 配当・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年04月10日

2011年2月 配当・分配金

2011年2月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/02/01 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/02/02 入金 利金収益金(ブラックロック・ゴールド・ファンド) - 1,448
11/02/02 入金 利金収益金(ブラックロック・ゴールド・ファンド) - 392
11/02/04 入金 利金収益金(シュローダーBRICs株式ファンド) - 7,000
11/02/14 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,700
11/02/14 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 74
11/02/14 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 19
11/02/17 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 75
11/02/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/02/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 19
11/02/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/02/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 70
11/02/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 110
11/02/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 91
11/02/22 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 61
11/02/25 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/02/25 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/02/25 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 37
11/02/25 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 70
11/02/28 入金 株式配当金(サムティ) - 1,800
合計:17,936 円

- 大和証券 -
2011/02/21 アジア好配当株F 分配金 -- 2,129円
2011/02/28 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.28豪ドル 80.88円/豪ドル (22円)
合計:2,151 円

今月合計:20,817円
今年合計:30,245円
posted by なわたろう at 18:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 2011年 配当・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月20日

2011年1月 配当・分配金

2011年1月の配当・分配金について、報告します。(確定)

- SBI証券 -
11/01/04 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 120
11/01/04 入金 利金収益金(DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)) - 20
11/01/14 入金 利金収益金(ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)) - 1,700
11/01/14 入金 利金収益金(大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)) - 90
11/01/17 入金 利金収益金(アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)) - 68
11/01/18 入金 利金収益金(世界銀行債券ファンド(毎月分配型)) - 300
11/01/18 入金 利金収益金(グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)) - 30
11/01/18 入金 利金収益金(三井住友・グローバル好配当株式オープン) - 3,000
11/01/21 入金 利金収益金(ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド) - 70
11/01/21 入金 利金収益金(MHAM J−REIT インデックスファンド(毎月決算型)) - 64
11/01/21 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドNZドルコース(毎月分配型)) - 100
11/01/21 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 104
11/01/21 入金 利金収益金(エマージング・ボンド・ファンドブラジルレアルコース毎月分配型) - 45
11/01/26 入金 利金収益金(ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース為替ヘッジなし) - 150
11/01/26 入金 利金収益金(パインブリッジ新成長国債券プラス) - 70
11/01/27 入金 利金収益金(ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)) - 37
11/01/27 入金 利金収益金(日興−グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)) - 1,500
11/01/31 入金 利金収益金(HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)) - 120
合計:7,588 円

- 大和証券 -
2011/01/31 ニューメジャーバランスF 分配金 -- 2,545円
2011/01/31 ダイワ外貨MMF(AU$) 分配金(外貨受取) 0.32豪ドル79.95円/豪ドル (25円)
合計:2,570 円

今月合計:10,158円
今年合計:10,158円
posted by なわたろう at 12:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 2011年 配当・分配金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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